コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 42,954 | -37,571 |
| 減価償却費及び償却費 | 57,720 | 60,162 |
| 金融収益 | -166 | -163 |
| 金融費用 | 1,856 | 1,761 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -17,068 | 8,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,423 | -7,503 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,206 | 9,973 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -59,104 | -22,346 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | -1,362 | 5,732 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | -4,924 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | -4,216 | 3,386 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,492 | -48 |
| 助成金返還損失引当金の計上 | － | -80,500 |
| その他 | 2,099 | 3,383 |
| 小計 | 14,593 | -59,948 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,869 | -1,773 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -3,443 | -6,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,280 | -68,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,491 | -13,062 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,563 | -2,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -341 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,305 | -16,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,370 | 700 |
| リース負債の返済による支出 | -52,374 | -49,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -65,004 | -18,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,028 | -102,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,626 | 289,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
