コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -216,130 | 42,954 |
| 減価償却費及び償却費 | 61,849 | 57,720 |
| 減損損失 | 2,190 | － |
| 株式報酬費用 | 157 | － |
| 金融収益 | -1,177 | -166 |
| 金融費用 | 1,830 | 1,856 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -94,946 | -17,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,031 | -1,423 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -20,905 | -5,206 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,144 | -59,104 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 8,443 | -1,362 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -41,574 | － |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 8,916 | -4,216 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,492 |
| その他 | 11,195 | 2,099 |
| 小計 | -297,328 | 14,593 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,263 | -1,869 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -602 | -3,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -299,192 | 9,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,410 | -3,491 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -16,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,869 | -341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,693 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,587 | -20,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,370 |
| リース負債の返済による支出 | -51,494 | -52,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 178,506 | -65,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,272 | -76,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,942 | 288,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
