コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 165,825 | -318,404 |
| 減価償却費及び償却費 | 235,607 | 251,592 |
| 減損損失 | 7,519 | 18,078 |
| 株式報酬費用 | -1,242 | 81 |
| 金融収益 | -481 | -1,686 |
| 金融費用 | 7,568 | 6,781 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 19,610 | -53,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,157 | 14,254 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,095 | -13,915 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,635 | 73,038 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 6,744 | 3,245 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -7,074 | -41,574 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 3,480 | 7,659 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,584 | -48 |
| その他 | -20,020 | 11,723 |
| 小計 | 425,334 | -42,931 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -4,098 | -6,173 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -58,575 | -31,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 362,662 | -80,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,025 | -37,027 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -3,304 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,993 | -10,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,934 | 1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51,084 | -48,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,750 | 3,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -26 |
| リース負債の返済による支出 | -201,244 | -209,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -176,534 | 213,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,043 | 84,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,562 | 364,942 |
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