コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 110,788 | -52,305 |
| 減価償却費及び償却費 | 115,465 | 120,029 |
| 金融収益 | -330 | -328 |
| 金融費用 | 3,629 | 3,620 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,175 | 7,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,594 | -9,912 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,301 | 5,065 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -79,605 | -29,449 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 12,812 | 10,093 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | － | 624 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | -3,769 | 14,151 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,034 | -72 |
| 助成金返還損失引当金(△は減少) | － | -80,500 |
| その他 | 5,045 | -11,102 |
| 小計 | 156,885 | -22,736 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,658 | -3,656 |
| 法人所得税の支払額 | -7,181 | -6,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 146,047 | -33,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,688 | -16,640 |
| 無形資産の取得による支出 | -45,141 | -2,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,341 | -1,922 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,171 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56,000 | -21,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,290 | 700 |
| リース負債の返済による支出 | -105,092 | -98,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -136,802 | 52,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,754 | -2,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,188 | 390,281 |
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