コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -52,305 | 89,057 |
| 減価償却費及び償却費 | 120,029 | 127,670 |
| 金融収益 | -328 | -127 |
| 金融費用 | 3,620 | 6,065 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,350 | -1,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,912 | 5,624 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,065 | -2,773 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,449 | -4,325 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 10,093 | -3,132 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 624 | 7,162 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 14,151 | -4,452 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | － |
| 助成金返還損失引当金(△は減少) | -80,500 | － |
| その他 | -11,102 | 27,371 |
| 小計 | -22,736 | 246,618 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,656 | -5,192 |
| 法人所得税の支払額 | -6,634 | -6,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,024 | 234,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,640 | -43,797 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,973 | -3,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,922 | -8,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,382 | -55,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -16,668 |
| 株式の発行による収入 | 700 | － |
| リース負債の返済による支出 | -98,639 | -99,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 52,061 | -115,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,345 | 63,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,954 | 462,121 |
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