コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 89,057 | -119,558 |
| 減価償却費及び償却費 | 127,670 | 127,857 |
| 減損損失 | － | 5,280 |
| 株式報酬費用 | － | 9,029 |
| 金融収益 | -127 | -130 |
| 金融費用 | 6,065 | 3,816 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,523 | -9,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,624 | 12,828 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,773 | 10,948 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,325 | 7,034 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | -3,132 | 15,488 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 7,162 | 19,517 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | -4,452 | 122 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,643 |
| その他 | 27,371 | -46,864 |
| 小計 | 246,618 | 33,849 |
| 利息の受取額 | 2 | 68 |
| 利息の支払額 | -5,192 | -2,916 |
| 法人所得税の支払額 | -6,835 | -27,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 234,593 | 3,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,797 | -9,240 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,406 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,359 | -9,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -55,463 | -18,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | -25,002 |
| 株式の発行による収入 | － | 700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| リース負債の返済による支出 | -99,295 | -110,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,963 | -134,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,167 | -150,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,121 | 772,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
