コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -119,558 | 1,925,646 |
| 減価償却費及び償却費 | 127,857 | 138,568 |
| 有価証券損益（△は益） | － | -16,626 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | － | -1,279,187 |
| 減損損失 | 5,280 | － |
| 株式報酬費用 | 9,029 | 2,879 |
| 金融収益 | -130 | -89,317 |
| 金融費用 | 3,816 | 5,730 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,875 | 94,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,828 | -35,356 |
| 未収還付法人所得税等の増減額（△は増加） | － | 22,528 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,948 | 76,235 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,034 | -7,508 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 15,488 | 26,536 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 19,517 | -973 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 122 | -20,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,643 | -4,588 |
| その他 | -46,864 | 119,493 |
| 小計 | 33,849 | 957,964 |
| 利息の受取額 | 68 | 7,150 |
| 利息の支払額 | -2,916 | -3,481 |
| 法人所得税の支払額 | -27,983 | -47,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,019 | 913,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,240 | -10,611 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -10,410,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,625 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -9,781 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 47,807 |
| 子会社の取得による収入 | － | 70,246 |
| 子会社の支配喪失による収入 | － | 761,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,865 | -9,551,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -595,002 |
| 株式の発行による収入 | 700 | 10,401,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 26,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -329 |
| リース負債の返済による支出 | -110,623 | -107,022 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,897,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -134,962 | 10,072,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,807 | 1,434,910 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 772,294 | 2,241,083 |
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