コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -303,132 | 110,788 |
| 減価償却費及び償却費 | 123,060 | 115,465 |
| 減損損失 | 2,190 | － |
| 株式報酬費用 | -74 | － |
| 金融収益 | -1,346 | -330 |
| 金融費用 | 3,602 | 3,629 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,432 | 10,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,018 | -16,594 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -13,565 | 2,301 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,605 | -79,605 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 7,201 | 12,812 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -41,574 | － |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 14,136 | -3,769 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,034 |
| その他 | 7,001 | 5,045 |
| 小計 | -189,312 | 156,885 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,020 | -3,658 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -17,968 | -7,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -210,298 | 146,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,772 | -9,688 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -45,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,404 | -3,341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,714 | 2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,462 | -56,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,415 | 8,290 |
| リース負債の返済による支出 | -103,764 | -105,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 108,651 | -136,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,110 | -46,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,452 | 318,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
