コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 111,169 | -303,132 |
| 減価償却費及び償却費 | 116,116 | 123,060 |
| 減損損失 | － | 2,190 |
| 株式報酬費用 | -5,162 | -74 |
| 金融収益 | -227 | -1,346 |
| 金融費用 | 5,279 | 3,602 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,489 | -7,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,728 | 6,018 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,549 | -13,565 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 368 | 14,605 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 6,017 | 7,201 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 9,606 | -41,574 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 7,318 | 14,136 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,584 | － |
| その他 | -29,427 | 7,001 |
| 小計 | 229,140 | -189,312 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -3,020 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -28,899 | -17,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 198,356 | -210,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,178 | -23,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,262 | -5,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,934 | 1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,506 | -27,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,072 | 2,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| リース負債の返済による支出 | -98,970 | -103,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -147,939 | 108,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,911 | -129,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,562 | 151,452 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
