コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -70,399 | 127,513 |
| 減価償却費及び償却費 | 260,831 | 277,382 |
| 減損損失 | 2,960 | 6,233 |
| 株式報酬費用 | 6,959 | 20,876 |
| 金融収益 | -393 | -851 |
| 金融費用 | 12,213 | 8,036 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,087 | -302,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 336 | 4,953 |
| 未収還付法人所得税等の増減額（△は増加） | － | -22,991 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 20,236 | 65,532 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,506 | 42,271 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 13,685 | -129 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 15,255 | 22,563 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 10,641 | -6,860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,482 |
| その他 | 87,135 | -23,372 |
| 小計 | 353,865 | 214,058 |
| 利息の受取額 | 5 | 451 |
| 利息の支払額 | -10,539 | -5,678 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -6,835 | -43,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 336,496 | 165,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,390 | -9,658 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,506 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,428 | -9,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 9,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -81,204 | -9,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -750,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,670 | -50,004 |
| 株式の発行による収入 | 1,017,018 | 700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,844 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| リース負債の返済による支出 | -209,336 | -223,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 268,856 | -273,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,147 | -116,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 923,101 | 806,173 |
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