コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -42,914 | -70,399 |
| 減価償却費及び償却費 | 245,515 | 260,831 |
| 減損損失 | 7,394 | 2,960 |
| 株式報酬費用 | － | 6,959 |
| 金融収益 | -605 | -393 |
| 金融費用 | 7,668 | 12,213 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -26,074 | -1,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,549 | 336 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 14,652 | 20,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,979 | -4,506 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 13,503 | 13,685 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 3,069 | 15,255 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 19,024 | 10,641 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,542 | － |
| 助成金返還損失引当金の計上(△は減少) | -80,500 | － |
| その他 | -7,938 | 87,135 |
| 小計 | 140,823 | 353,865 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -7,684 | -10,539 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -6,634 | -6,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 126,509 | 336,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,769 | -56,390 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,973 | -6,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,500 | -18,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,090 | -81,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 170,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -41,670 |
| 株式の発行による収入 | 1,620 | 1,017,018 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,844 |
| リース負債の返済による支出 | -200,711 | -209,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,091 | 268,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,328 | 524,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,954 | 923,101 |
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