コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 81,886 | -42,914 |
| 減価償却費及び償却費 | 226,967 | 245,515 |
| 減損損失 | 945 | 7,394 |
| 金融収益 | -653 | -605 |
| 金融費用 | 7,395 | 7,668 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 23,652 | -26,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,968 | 3,549 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,655 | 14,652 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -66,346 | -12,979 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | -8,900 | 13,503 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 24,076 | 3,069 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | -17,938 | 19,024 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,273 | -2,542 |
| 助成金返還損失引当金の計上(△は減少) | 80,500 | -80,500 |
| その他 | 22,295 | -7,938 |
| 小計 | 351,293 | 140,823 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -7,446 | -7,684 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 21,671 | -6,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 365,521 | 126,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,135 | -32,769 |
| 無形資産の取得による支出 | -67,594 | -2,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,191 | -5,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,681 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -93,238 | -41,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,290 | 1,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| リース負債の返済による支出 | -202,866 | -200,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -244,598 | -79,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,684 | 6,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,626 | 398,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
