コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 159,040 | -55,564 |
| 減価償却費及び償却費 | 170,155 | 181,461 |
| 金融収益 | -490 | -475 |
| 金融費用 | 5,432 | 5,656 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,827 | -60,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,837 | -473 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 500 | 3,326 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -66,836 | -22,103 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | -8,275 | 12,172 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 10,973 | -6,401 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | -14,361 | 21,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,352 | -72 |
| 助成金返還損失引当金(△は減少) | － | -80,500 |
| その他 | 33,721 | 29,200 |
| 小計 | 264,843 | 26,280 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,474 | -5,681 |
| 法人所得税の支払額 | 21,671 | -6,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 281,042 | 13,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,466 | -23,878 |
| 無形資産の取得による支出 | -59,546 | -2,973 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,091 | -5,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,681 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -77,421 | -31,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,290 | 700 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| リース負債の返済による支出 | -153,091 | -148,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -204,823 | -28,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,202 | -45,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,626 | 346,631 |
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