コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -298,703 | 159,040 |
| 減価償却費及び償却費 | 187,058 | 170,155 |
| 減損損失 | 2,190 | － |
| 株式報酬費用 | 64 | － |
| 金融収益 | -1,515 | -490 |
| 金融費用 | 5,228 | 5,432 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -48,302 | -13,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,516 | -7,837 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12,134 | 500 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,224 | -66,836 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 6,096 | -8,275 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -41,574 | 10,973 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 14,158 | -14,361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,352 |
| その他 | 20,762 | 33,721 |
| 小計 | -110,931 | 264,843 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,633 | -5,474 |
| 法人所得税の支払額 | -31,222 | 21,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -146,784 | 281,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,492 | -16,466 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -59,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,001 | -7,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,714 | 5,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,778 | -77,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,415 | 8,290 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| リース負債の返済による支出 | -156,467 | -153,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 85,948 | -204,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,615 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,942 | 363,739 |
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