コンヴァノ（6574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月15日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 155,419 | -298,703 |
| 減価償却費及び償却費 | 176,759 | 187,058 |
| 減損損失 | － | 2,190 |
| 株式報酬費用 | -1,472 | 64 |
| 金融収益 | -337 | -1,515 |
| 金融費用 | 6,439 | 5,228 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -26,389 | -48,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -333 | 10,516 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,422 | -12,134 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,720 | 45,224 |
| 未払給与の増減額(△は減少) | 7,533 | 6,096 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -19,042 | -41,574 |
| 未払有給休暇の増減額(△は減少) | 3,317 | 14,158 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,584 | － |
| その他 | 12,158 | 20,762 |
| 小計 | 323,611 | -110,931 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,006 | -4,633 |
| 法人所得税の支払額 | -58,575 | -31,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 262,030 | -146,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,886 | -30,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,586 | -10,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,934 | 1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,538 | -38,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,750 | 2,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| リース負債の返済による支出 | -151,581 | -156,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -216,871 | 85,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,620 | -99,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,562 | 180,947 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
