有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
税引前当期利益(△損失) | -318,404 | 81,886 |
減価償却費及び償却費 | 251,592 | 226,967 |
減損損失 | 18,078 | 945 |
株式報酬費用 | 81 | - |
金融収益 | -1,686 | -653 |
金融費用 | 6,781 | 7,395 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -53,756 | 23,652 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,254 | -19,968 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -13,915 | 1,655 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 73,038 | -66,346 |
未払給与の増減額(△は減少) | 3,245 | -8,900 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -41,574 | 24,076 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | 7,659 | -17,938 |
資産除去債務の履行による支出 | -48 | -4,273 |
助成金返還損失引当金の計上 | - | 80,500 |
その他 | 11,723 | 22,295 |
小計 | -42,931 | 351,293 |
利息の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -6,173 | -7,446 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | -31,222 | 21,671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -80,323 | 365,521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,027 | -21,135 |
無形資産の取得による支出 | -3,304 | -67,594 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,001 | -10,191 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,714 | 5,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -48,617 | -93,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
株式の発行による収入 | 3,105 | 8,290 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -22 |
リース負債の返済による支出 | -209,758 | -202,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 213,320 | -244,598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,380 | 27,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,942 | 392,626 |