CRAVIA（6573）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -739,226 | -228,127 |
| 減価償却費 | 36 | － |
| のれん償却額 | 10,258 | － |
| 減損損失 | 87,007 | 17,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,956 | 16 |
| 訂正関連損失引当金の増減額（ | 423,702 | -423,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -6 |
| 支払利息 | 2,015 | 7,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,605 | 46,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,650 | -7,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,535 | 97,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,161 | -10,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,259 | -1,209 |
| その他 | 9,307 | -4,226 |
| 小計 | -159,323 | -507,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,015 | -7,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,203 | -1,481 |
| 不正による会社資金流出 | -49,940 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,941 | -515,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入による増減額 | -22,921 | 22,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -14,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,315 | -2,216 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,297 | 23,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 730 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4,554 |
| その他 | -1,136 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,969 | 28,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,996 | -22,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,534 | -76,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 291,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -291,500 |
| 株式の発行による収入 | 203,500 | 659,950 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,970 | 575,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,573 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,367 | 89,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,412 | 349,948 |
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