有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 128 | △54,558 |
| 減価償却費 | 64,868 | 95,668 |
| のれん償却額 | 16,123 | 21,498 |
| 減損損失 | - | 1,717 |
| 関係会社株式評価損 | 952 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 17,803 | - |
| 助成金収入 | △1,100 | △24,761 |
| 支払利息 | 1,640 | 2,412 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 16,017 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △189 | △16,984 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,548 | 548 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 2,038 | △2,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,995 | 15,305 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,760 | △21,519 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,820 | 24,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,577 | 16,759 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,104 | △27,834 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,937 | 2,977 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,215 | △8,563 |
| その他 | 20,041 | 24,610 |
| 小計 | 136,741 | 65,099 |
| 利息の受取額 | 493 | 505 |
| 利息の支払額 | △1,640 | △2,412 |
| 助成金の受取額 | 1,100 | 24,761 |
| 移転補償金の受取額 | 302,346 | - |
| 移転費用の支払額 | △13,108 | - |
| 法人税等の還付額 | 11,123 | 95,239 |
| 法人税等の支払額 | △254,283 | △28,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,770 | 154,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △364,194 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,761 | △12,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,740 | △32,940 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,085 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 780 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1,431 | - |
| 敷金の回収による収入 | 57,184 | 11,215 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,158 | △18,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505,321 | △60,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,120 | △54,732 |
| 株式の発行による収入 | 10,686 | 5,636 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △34 |
| 配当金の支払額 | △54,797 | △32,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,739 | 148,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △79 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,817 | 241,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808,602 | 789,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 789,785 | ※ 1,031,756 |
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