#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※3 当社グループでは安定的かつ機動的な資金の確保のため、取引金融機関2行と当座貸越契約を、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの事業活動における資金需要の主なものは、完成工事原価である材料費及び外注費、人件費及び広告宣伝費等の販売費及び一般管理費であります。これらの資金需要に対して安定的な資金供給を行うための財源については、短期の運転資金につき基本的に内部留保資金により確保し、充当することとしております。現時点では十分な現金及び預金を保有しております。
当社グループは取引金融機関3行とコミットメントライン契約(借入実行残高600,000千円、借入未実行残高300,000千円)を、また、取引金融機関2行と当座貸越契約(借入実行残高31,000千円、借入未実行残高109,000千円)を締結しており、資金の流動性は十分確保されております。
④ 経営者の問題意識と今後の方針について
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#3 重要な契約等（連結）: 5【重要な契約等】
(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と総額900,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。
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