短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループでは安定的かつ機動的な資金の確保のため、取引金融機関2行と当座貸越契約を、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年7月31日)	当中間連結会計期間(2026年1月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,040,000千円	1,040,000千円
借入実行残高	631,000	643,000

2026/03/17 15:30