半期報告書-第38期(2025/08/01-2026/07/31)
※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループでは安定的かつ機動的な資金の確保のため、取引金融機関2行と当座貸越契約を、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループでは安定的かつ機動的な資金の確保のため、取引金融機関2行と当座貸越契約を、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年1月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額 | 1,040,000千円 | 1,040,000千円 |
| 借入実行残高 | 631,000 | 643,000 |
| 差引額 | 409,000 | 397,000 |
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