ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月11日 10:04
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,685 | 99,023 |
| 減価償却費 | 11,148 | 5,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | 898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | 7,150 |
| 受取利息 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 56 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,680 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,665 | -53,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,887 | 9,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,792 | 22,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,245 | -2,116 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,224 | -2,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,411 | 1,810 |
| その他 | 5,626 | -7,666 |
| 小計 | 204,448 | 81,245 |
| 利息の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -56 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -31,488 | -37,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,909 | 43,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -44,128 | -10,554 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 42,085 | 9,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,983 | -3,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,680 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,530 | -4,349 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195 | -1,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 53 |
| その他 | 5 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,037 | -9,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,234 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,637 | 33,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,416 | 431,764 |
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