利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は703,784千円(前期は228,992千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が487,243千円、営業未収入金の減少43,987千円、減価償却費35,571千円、前払費用の減少31,121千円、未払消費税等の増加23,038千円があった一方で、法人税等の支払額14,616千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は181,801千円(前期は183,346千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出120,000千円、有形固定資産の取得による支出42,919千円、敷金及び保証金の差入による支出29,841千円があったことによるものであります。

2021/05/28 15:50