財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の減少は960千円(前年同期は118,915千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出5,544千円、有形固定資産の売却による収入360千円、無形固定資産の取得による支出12,150千円、敷金及び保証金の差入による支出21,011千円、敷金及び保証金の回収による収入24,864千円,連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入12,521千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は119,977千円(前年同期は105,645千円の減少)となりました。これは、短期借入金の純減額25,002千円、長期借入金の返済による支出36,666千円、配当金の支払額58,309千円によるものであります。

2025/10/15 15:44