営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は110,915千円(前年同期は47,636千円の増加)となりました。これは主に、助成金代行申請負担引当金の増加73,392千円、未払金の増加98,410千円、未払費用の増加96,503千円、仕入債務の減少100,564千円、営業未収入金の減少68,032千円によるものであります。

2025/10/15 15:44