有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,145,147 | 671,429 |
| 営業未収入金 | 426,958 | 58,878 |
| 関係会社債権 | - | 177,564 |
| 前払費用 | 38,277 | 22,681 |
| 未収還付法人税等 | - | 12,745 |
| 未収消費税等 | 31,157 | 28,201 |
| 未収入金 | ※3 4,326 | 55,004 |
| その他 | ※3 1,740 | 450 |
| 貸倒引当金 | △1,980 | - |
| 流動資産合計 | 1,645,628 | 1,026,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 21,948 | 9,858 |
| 減価償却累計額 | △6,473 | △4,515 |
| 建物附属設備(純額) | 15,475 | 5,343 |
| 工具、器具及び備品 | 32,498 | 28,451 |
| 減価償却累計額 | △27,225 | △25,950 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,273 | 2,501 |
| 有形固定資産合計 | 20,748 | 7,844 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 81,519 | - |
| ソフトウエア | 20,789 | 7,034 |
| 無形固定資産合計 | 102,308 | 7,034 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 730 | 730 |
| 関係会社株式 | 108,450 | 319,356 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 関係会社長期貸付金 | 920,000 | 1,030,000 |
| 長期前払費用 | 730 | 490 |
| 繰延税金資産 | 69,006 | 17,413 |
| 敷金及び保証金 | 44,234 | 13,514 |
| 貸倒引当金 | △807,620 | △480,000 |
| 投資その他の資産合計 | 335,560 | 901,535 |
| 固定資産合計 | 458,617 | 916,414 |
| 資産合計 | 2,104,245 | 1,943,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 453,332 | ※1,※2 559,999 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,996 | 73,332 |
| 関係会社債務 | - | 20,077 |
| 未払金 | 53,521 | 17,117 |
| 未払費用 | 327,793 | 113,923 |
| 未払法人税等 | 18,905 | 549 |
| 契約負債 | 22,049 | - |
| 返金負債 | 27,917 | - |
| 預り金 | ※3 23,111 | 6,705 |
| その他 | - | 72 |
| 流動負債合計 | 966,626 | 791,777 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 146,672 | 159,450 |
| 固定負債合計 | 146,672 | 159,450 |
| 負債合計 | 1,113,298 | 951,227 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 326,090 | 52,230 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 316,090 | 318,320 |
| その他資本剰余金 | - | 276,090 |
| 資本剰余金合計 | 316,090 | 594,411 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 343,821 | 333,827 |
| 利益剰余金合計 | 343,821 | 333,827 |
| 株主資本合計 | 986,001 | 980,468 |
| 新株予約権 | 4,945 | 11,674 |
| 純資産合計 | 990,947 | 992,143 |
| 負債純資産合計 | 2,104,245 | 1,943,370 |
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