有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △110,413 | 241,036 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,481 | 14,674 | |||||||||
| のれん償却額 | 24,546 | 34,459 | |||||||||
| 減損損失 | - | 29,386 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50,000 | - | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 1,354 | 2,685 | |||||||||
| 受取補償金 | △3,577 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △107,753 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16,071 | 39,906 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,881 | 46,968 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 9,555 | △5,778 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,445 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,049 | 6,963 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △66,258 | △84,027 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,547 | △118,029 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △26,957 | △1,130 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △18,827 | 6,476 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △48,598 | △3,554 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △33,198 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 1,369 | |||||||||
| その他 | 29,134 | △2,504 | |||||||||
| 小計 | △207,191 | 175,691 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,354 | △2,685 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 3,577 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 107,753 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △547,327 | △214,229 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △644,530 | △41,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,998 | △213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △615 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,520 | △26,985 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,984 | 39,924 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △71,592 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,125 | 22,109 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 141,662 | △24,994 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 13,450 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,295 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,978 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,134 | △23,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △588,521 | △42,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,876 | 991,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 991,354 | ※1 948,553 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
