有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △161,422 | 487,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,617 | 35,571 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,265 | 18,120 | |||||||||
| 減損損失 | - | 19,082 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,269 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | - | 572 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △1,148,657 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △629,753 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △123,703 | 43,987 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 27,731 | 31,121 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △7,669 | 10,447 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,947 | △3,564 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 111,381 | △444 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,869 | 23,038 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △19,571 | 18,422 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 35,688 | 16,172 | |||||||||
| その他 | 2,835 | 8,662 | |||||||||
| 小計 | △120,777 | △1,060,715 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △572 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 1,148,657 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 629,753 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,452 | △14,616 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,229 | 1,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △228,992 | 703,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,076 | △42,919 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △637 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △120,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △120,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,497 | △29,841 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,864 | 10,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,346 | △181,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,465 | 5,913 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,422 | △35,769 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,956 | 170,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △434,295 | 692,127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,050 | 887,748 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,993 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 887,748 | ※1 1,579,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
