有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303 | 464 |
| 減価償却費 | 70 | 89 |
| 株式報酬費用 | - | 34 |
| 雑損失 | - | 1 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 162 | 168 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 796 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △74 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | 30 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 4 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 利息及び配当金収入 | △30 | △60 |
| 有価証券関係損益(△は益) | △19 | 13 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | - | 2 |
| 受取和解金 | - | △170 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 259 | 0 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △229 | △526 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 221 | △11 |
| 小計 | 1,443 | 1,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 53 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 和解金の受取額 | - | 170 |
| 法人税等の支払額 | △161 | △55 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304 | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | △100 | 594 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,624 | △1,387 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 150 | 4 |
| 貸付けによる支出 | △26 | △112 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 17 |
| 資産運用活動計 | △1,591 | △883 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △287 | 645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58 | △144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △922 |
| 預託金の差入による支出 | △3 | △98 |
| 預託金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ※2 △1,846 | ※2 △2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | - | 1,449 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 44 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4 | 1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △547 | 964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,513 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,966 | ※1 3,931 |
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