有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464 | 406 |
| 減価償却費 | 89 | 109 |
| 株式報酬費用 | 34 | 18 |
| 雑損失 | 1 | 0 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 168 | 326 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 1,289 | 1,522 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △30 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 3 | 6 |
| 利息及び配当金収入 | △60 | △125 |
| 金銭の信託関係損益(△は益) | - | △6 |
| 有価証券関係損益(△は益) | 13 | 5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 1 |
| 受取和解金 | △170 | - |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 0 | 47 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △526 | △374 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △11 | 23 |
| 小計 | 1,361 | 1,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 123 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 和解金の受取額 | 170 | - |
| 法人税等の支払額 | △55 | △534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529 | 1,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 594 | 1,104 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,007 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,387 | △2,382 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 4 | 741 |
| 貸付けによる支出 | △112 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| 資産運用活動計 | △883 | △1,546 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 645 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144 | △222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △922 | △839 |
| 預託金の差入による支出 | △98 | △5 |
| 預託金の回収による収入 | 1 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ※2 △2,048 | ※2 △2,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株の発行による収入 | 1,449 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44 | 40 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △8 |
| 借入れによる収入 | - | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 964 | △880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,966 | 3,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,931 | ※1 3,050 |
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