有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307 | 291 |
| 減価償却費 | 48 | 57 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 104 | 161 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 719 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | 6 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 利息及び配当金収入 | △1 | △3 |
| 有価証券関係損益(△は益) | - | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 0 | 5 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △213 | △219 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | 280 | △121 |
| 小計 | 1,234 | 1,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △42 | △17 |
| 法人税等の還付額 | - | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | △0 | 441 |
| 有価証券の取得による支出 | △13 | △664 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | - | 13 |
| 貸付けによる支出 | - | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 0 |
| 資産運用活動計 | △13 | △218 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 1,179 | 796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14 | △74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △354 |
| 預託金の差入による支出 | △8 | △71 |
| 預託金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65 | △717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 株式の発行による収入 | 500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,626 | 294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592 | 3,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,218 | ※1 3,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
