有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291 | 303 |
| 減価償却費 | 57 | 70 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 161 | 162 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 799 | 796 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △74 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △16 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 利息及び配当金収入 | △3 | △30 |
| 有価証券関係損益(△は益) | 0 | △19 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 5 | 259 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | △219 | △229 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △121 | 221 |
| 小計 | 1,007 | 1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 21 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △17 | △161 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | 1,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額(△は増加) | 441 | △100 |
| 有価証券の取得による支出 | △664 | △1,624 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 13 | 150 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
| 資産運用活動計 | △218 | △1,591 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 796 | △287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74 | △58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △354 | △194 |
| 預託金の差入による支出 | △71 | △3 |
| 預託金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △717 | △1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294 | △547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,218 | 3,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,513 | ※1 2,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
