営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,646,147千円となり、前連結会計年度に比べ113,114千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間における営業活動による資金収支は50,297千円の支出(前年同四半期は22,084千円の支出)となりました。これは主に旅行前受金の減少60,937千円によるものであります。

2020/03/11 14:03