営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、1,127,928千円となり、前連結会計年度に比べ262,519千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結会計期間における営業活動による資金収支は83,017千円の支出(前年同四半期は99,698千円の支出)となりました。これは主に契約負債の増加による収入が180,864千円があったものの、旅行前払金の増加による支出が130,908千円、税金等調整前四半期純損失による支出が90,413千円、未収入金の増加による支出が45,899千円あったことによるものであります。

2023/03/14 13:21