キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:10
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億7796万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7357万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億8209万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
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2017年 2月期 連結 | 通期 | 5,831 | -27,776 | 28,505 | -21,945 | - | 6,560 |
2018年 2月期 連結 | 通期 | 4,909 | -2,359 | -4,386 | 2,550 | - | 4,722 |
2019年 2月期 連結 | 通期 | 3,338 | -1,648 | -2,959 | 1,690 | - | 3,438 |
2020年 2月期 連結 | 3Q | 4,619 | -177 | -3,402 | 4,443 | -149 | 4,459 | 通期 | 6,556 | -419 | -4,594 | 6,137 | - | 4,963 |
2021年 2月期 連結 | 1Q | 1,191 | -69 | 4,315 | 1,122 | -60 | 10,393 | 2Q | 2,560 | -296 | 2,479 | 2,264 | -341 | 9,715 | 3Q | 3,301 | -353 | 2,293 | 2,948 | -388 | 10,215 | 通期 | 4,953 | -135 | -4,646 | 4,818 | -471 | 5,170 |
2022年 2月期 連結 | 1Q | 1,604 | -58 | -604 | 1,546 | -31 | 6,122 | 2Q | 3,015 | -186 | -360 | 2,829 | -71 | 7,644 | 3Q | 4,047 | -408 | -1,033 | 3,638 | -98 | 7,786 | 通期 | 6,439 | -533 | -2,085 | 5,907 | -570 | 9,017 |
2023年 2月期 連結 | 1Q | 1,862 | -180 | -800 | 1,682 | -25 | 9,941 | 2Q | 3,496 | -309 | -1,879 | 3,187 | -35 | 10,390 | 3Q | 5,019 | -436 | -2,685 | 4,583 | -69 | 10,973 | 通期 | 6,871 | -1,020 | -3,730 | 5,850 | -1 | 11,176 |
2024年 2月期 連結 | 1Q | 2,343 | -582 | -831 | 1,761 | -16 | 12,107 | 2Q | 4,747 | -926 | -1,906 | 3,821 | -232 | 13,112 | 3Q | 5,982 | -1,474 | -3,078 | 4,509 | -474 | 12,645 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年2月(連)
- -219億4481万
- 2018年2月(連) プラ転
- 25億4953万
- 2019年2月(連) -33.72%
- 16億8982万
- 2020年2月(連) +263.16%
- 61億3674万
- 2021年2月(連) -21.49%
- 48億1804万
- 2022年2月(連) +22.6%
- 59億689万
- 2023年2月(連) -0.96%
- 58億5033万
設備投資額
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月(連)
- -4億7122万
- 2022年2月(連) -20.99%
- -5億7014万
- 2023年2月(連)
- -64万
営業CFマージン
- 2017年2月(連)
- 50.03%
- 2018年2月(連)
- 31.53%
- 2019年2月(連)
- 19.31%
- 2020年2月(連)
- 35.1%
- 2021年2月(連)
- 27.09%
- 2022年2月(連)
- 32.47%
- 2023年2月(連)
- 30.74%