4432 ウイングアーク1st

4432
2024/03/18
時価
1081億円
PER 予
20.53倍
2022年以降
8.49-20.44倍
(2022-2023年)
PBR
2.78倍
2022年以降
1.09-3倍
(2022-2023年)
配当 予
2.44%
ROE 予
13.54%
ROA 予
7.81%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月12日 15:10
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億7796万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7357万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億8209万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2017年
2月期
連結
通期5,831-27,77628,505-21,945-6,560
2018年
2月期
連結
通期4,909-2,359-4,3862,550-4,722
2019年
2月期
連結
通期3,338-1,648-2,9591,690-3,438
2020年
2月期
連結
3Q4,619-177-3,4024,443-1494,459
通期6,556-419-4,5946,137-4,963
2021年
2月期
連結
1Q1,191-694,3151,122-6010,393
2Q2,560-2962,4792,264-3419,715
3Q3,301-3532,2932,948-38810,215
通期4,953-135-4,6464,818-4715,170
2022年
2月期
連結
1Q1,604-58-6041,546-316,122
2Q3,015-186-3602,829-717,644
3Q4,047-408-1,0333,638-987,786
通期6,439-533-2,0855,907-5709,017
2023年
2月期
連結
1Q1,862-180-8001,682-259,941
2Q3,496-309-1,8793,187-3510,390
3Q5,019-436-2,6854,583-6910,973
通期6,871-1,020-3,7305,850-111,176
2024年
2月期
連結
1Q2,343-582-8311,761-1612,107
2Q4,747-926-1,9063,821-23213,112
3Q5,982-1,474-3,0784,509-47412,645

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2017年2月(連)
58億3129万
2018年2月(連) -15.82%
49億855万
2019年2月(連) -32%
33億3790万
2020年2月(連) +96.4%
65億5558万
2021年2月(連) -24.45%
49億5292万
2022年2月(連) +30.01%
64億3945万
2023年2月(連) +6.7%
68億7080万

投資活動によるCF#8

2017年2月(連)資金投入
-277億7610万
2018年2月(連)投入-91.51%
-23億5901万
2019年2月(連)投入-30.14%
-16億4808万
2020年2月(連)投入-74.59%
-4億1884万
2021年2月(連)投入-67.8%
-1億3487万
2022年2月(連)投入+294.84%
-5億3255万
2023年2月(連)投入+91.62%
-10億2046万

財務活動によるCF#9

2017年2月(連)資金調達
285億523万
2018年2月(連)返済還元
-43億8565万
2019年2月(連)返済還元
-29億5879万
2020年2月(連)返済還元
-45億9362万
2021年2月(連)返済還元
-46億4641万
2022年2月(連)返済還元
-20億8467万
2023年2月(連)返済還元
-37億3034万

フリーキャッシュ・フロー#10

2017年2月(連)
-219億4481万
2018年2月(連) プラ転
25億4953万
2019年2月(連) -33.72%
16億8982万
2020年2月(連) +263.16%
61億3674万
2021年2月(連) -21.49%
48億1804万
2022年2月(連) +22.6%
59億689万
2023年2月(連) -0.96%
58億5033万

設備投資額

2017年2月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月
-
2021年2月(連)
-4億7122万
2022年2月(連) -20.99%
-5億7014万
2023年2月(連)
-64万

現金等#11

2017年2月(連)
65億6042万
2018年2月(連) -28.02%
47億2224万
2019年2月(連) -27.2%
34億3797万
2020年2月(連) +44.35%
49億6258万
2021年2月(連) +4.19%
51億7034万
2022年2月(連) +74.39%
90億1663万
2023年2月(連) +23.95%
111億7598万

営業CFマージン

2017年2月(連)
50.03%
2018年2月(連)
31.53%
2019年2月(連)
19.31%
2020年2月(連)
35.1%
2021年2月(連)
27.09%
2022年2月(連)
32.47%
2023年2月(連)
30.74%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物