四半期報告書-第14期第3四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年7月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,682 | 13,917 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,903 | 4,813 |
| 商品及び製品 | 201 | 329 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 16 |
| 前払費用 | 583 | 452 |
| その他 | 281 | 442 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 19,660 | 19,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 212 | 210 |
| 減価償却累計額 | △97 | △108 |
| 建物及び構築物(純額) | 115 | 101 |
| 機械装置及び運搬具 | 775 | 776 |
| 減価償却累計額 | △534 | △592 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 241 | 183 |
| その他 | 83 | 83 |
| 減価償却累計額 | △66 | △64 |
| その他(純額) | 16 | 18 |
| 有形固定資産合計 | 373 | 303 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,708 | 4,336 |
| ソフトウエア | 395 | 316 |
| ソフトウエア仮勘定 | 88 | 84 |
| その他 | 15 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 5,208 | 4,747 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 633 | 790 |
| 関係会社株式 | 1,436 | 2,066 |
| 長期前払費用 | 202 | 83 |
| 繰延税金資産 | 968 | 565 |
| その他 | 151 | 368 |
| 投資その他の資産合計 | 3,391 | 3,873 |
| 固定資産合計 | 8,973 | 8,925 |
| 資産合計 | 28,633 | 28,896 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年7月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,234 | 3,007 |
| 未払金及び未払費用 | 1,239 | 1,003 |
| 短期借入金 | 800 | 800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,695 | 1,695 |
| 未払法人税等 | 288 | 759 |
| 未払消費税等 | 213 | 248 |
| 契約負債 | 91 | 108 |
| 賞与引当金 | 135 | 69 |
| その他 | 75 | 136 |
| 流動負債合計 | 7,774 | 7,829 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 5,023 | 5,015 |
| 長期借入金 | 6,417 | 5,073 |
| 資産除去債務 | 106 | 105 |
| 固定負債合計 | 11,546 | 10,194 |
| 負債合計 | 19,320 | 18,023 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,694 | 2,733 |
| 資本剰余金 | 5,501 | 5,541 |
| 利益剰余金 | 165 | 1,636 |
| 自己株式 | △0 | △300 |
| 株主資本合計 | 8,360 | 9,610 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22 | 13 |
| 新株予約権 | 930 | 1,248 |
| 純資産合計 | 9,312 | 10,873 |
| 負債純資産合計 | 28,633 | 28,896 |
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