四半期報告書-第10期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △129,630 | 16,683 |
| 減価償却費 | 56,976 | 61,257 |
| 関係会社株式評価損 | - | 44,985 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 4,720 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △806 | △812 |
| 支払利息 | 7,326 | 4,883 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △239 |
| 固定資産除却損 | - | 4,566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,900 | △245,699 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,649 | 101,753 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △191,346 | 62,873 |
| その他 | 63,062 | △285,588 |
| 小計 | △201,944 | △235,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 812 |
| 利息の支払額 | △7,172 | △4,734 |
| 法人税等の支払額 | △2,765 | △18,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △211,074 | △257,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,750 | △16,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △57,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | △47,535 | △57,414 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △45,226 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,511 | △130,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △97,434 | △97,434 |
| リース債務の返済による支出 | △16,550 | △17,914 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 175,844 | 39,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,859 | △75,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △280,726 | △463,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,025,445 | 6,366,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,744,719 | ※ 5,902,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
