キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:27
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4240万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2070万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5004万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 170 | -15 | -38 | 156 | - | 515 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 508 | -2 | -54 | 505 | - | 967 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 62 | -9 | -2 | 53 | 0 | 1,018 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -14 | -1 | 560 | -15 | -1 | 1,563 | 通期 | 72 | -5 | 273 | 67 | -2 | 1,358 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -13 | -1 | -28 | -3 | 1,329 | 通期 | 162 | -23 | -1 | 139 | -13 | 1,496 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 82 | 1 | -21 | 83 | - | 1,559 | 通期 | 472 | 1 | -32 | 472 | -1 | 1,936 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 124 | -15 | 6 | 109 | -10 | 2,052 | 通期 | 579 | -62 | 5 | 517 | -42 | 2,459 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 52 | -71 | -1 | -19 | -29 | 2,439 | 通期 | -1 | -110 | -102 | -112 | -64 | 2,245 |
| 2024年 3月期 連/個 | 2Q | 156 | -42 | -1 | 114 | -40 | 2,359 | 通期 | 350 | -121 | -42 | 229 | -67 | 2,432 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 1億5584万
- 2017年3月（個） +224.28%
- 5億535万
- 2018年3月（個） -89.45%
- 5330万
- 2019年3月（個） +26.58%
- 6747万
- 2020年3月（個） +106.47%
- 1億3930万
- 2021年3月（個） +239.13%
- 4億7241万
- 2022年3月（個） +9.45%
- 5億1703万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億1157万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億2933万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 17.21%
- 2017年3月（個）
- 37.1%
- 2018年3月（個）
- 3.86%
- 2019年3月（個）
- 4.48%
- 2020年3月（個）
- 8.77%
- 2021年3月（個）
- 22.1%
- 2022年3月（個）
- 20.83%
- 2023年3月（個）
- -0.06%
- 2024年3月（連）
- 12.61%