6580 ライトアップ

6580
2024/09/18
時価
59億円
PER 予
12.09倍
2019年以降
4.48-151.77倍
(2019-2024年)
PBR
2.02倍
2019年以降
0.94-9.35倍
(2019-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
16.67%
ROA 予
13.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:27
(連結)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4240万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2070万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5004万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
個別
通期170-15-38156-515
2017年
3月期
個別
通期508-2-54505-967
2018年
3月期
個別
通期62-9-25301,018
2019年
3月期
個別
2Q-14-1560-15-11,563
通期72-527367-21,358
2020年
3月期
個別
2Q-15-13-1-28-31,329
通期162-23-1139-131,496
2021年
3月期
個別
2Q821-2183-1,559
通期4721-32472-11,936
2022年
3月期
個別
2Q124-156109-102,052
通期579-625517-422,459
2023年
3月期
個別
2Q52-71-1-19-292,439
通期-1-110-102-112-642,245
2024年
3月期
連/個
2Q156-42-1114-402,359
通期350-121-42229-672,432

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(個)
1億7044万
2017年3月(個) +197.91%
5億777万
2018年3月(個) -87.8%
6197万
2019年3月(個) +16.69%
7231万
2020年3月(個) +124.47%
1億6233万
2021年3月(個) +190.59%
4億7171万
2022年3月(個) +22.68%
5億7867万
2023年3月(個) マイ転
-135万
2024年3月(連) プラ転
3億5004万

投資活動によるCF#3

2016年3月(個)資金投入
-1460万
2017年3月(個)投入-83.41%
-242万
2018年3月(個)投入+257.78%
-866万
2019年3月(個)投入-44.09%
-484万
2020年3月(個)投入+375.1%
-2302万
2021年3月(個)資金回収
70万
2022年3月(個)資金投入
-6163万
2023年3月(個)投入+78.84%
-1億1022万
2024年3月(連)投入+9.51%
-1億2070万

財務活動によるCF#4

2016年3月(個)返済還元
-3752万
2017年3月(個)返済還元
-5358万
2018年3月(個)返済還元
-217万
2019年3月(個)資金調達
2億7259万
2020年3月(個)返済還元
-141万
2021年3月(個)返済還元
-3216万
2022年3月(個)資金調達
544万
2023年3月(個)返済還元
-1億194万
2024年3月(連)返済還元
-4240万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(個)
1億5584万
2017年3月(個) +224.28%
5億535万
2018年3月(個) -89.45%
5330万
2019年3月(個) +26.58%
6747万
2020年3月(個) +106.47%
1億3930万
2021年3月(個) +239.13%
4億7241万
2022年3月(個) +9.45%
5億1703万
2023年3月(個) マイ転
-1億1157万
2024年3月(連) プラ転
2億2933万

設備投資#6#7*

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(個)
-42万
2019年3月(個)増加+298.35%
-168万
2020年3月(個)増加+673.18%
-1302万
2021年3月(個)減少-95.16%
-63万
2022年3月(個)増加+999.99%
-4183万
2023年3月(個)増加+53.07%
-6403万
2024年3月(連)増加+5.06%
-6727万

現金等#8

2016年3月(個)
5億1538万
2017年3月(個) +87.66%
9億6716万
2018年3月(個) +5.29%
10億1828万
2019年3月(個) +33.4%
13億5834万
2020年3月(個) +10.15%
14億9623万
2021年3月(個) +29.42%
19億3648万
2022年3月(個) +26.98%
24億5897万
2023年3月(個) -8.68%
22億4545万
2024年3月(連) +8.33%
24億3238万

営業CFマージン

2016年3月(個)
17.21%
2017年3月(個)
37.1%
2018年3月(個)
3.86%
2019年3月(個)
4.48%
2020年3月(個)
8.77%
2021年3月(個)
22.1%
2022年3月(個)
20.83%
2023年3月(個)
-0.06%
2024年3月(連)
12.61%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高