四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 388,207 | 52,142 |
| 減価償却費 | 3,226 | 8,032 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,349 | 7,332 |
| 受取利息 | △9 | △12 |
| 支払利息 | 46 | 33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,290 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,642 | 112,645 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △825 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,378 | △470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,697 | △8,499 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △160,417 | △12,970 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,534 | 9,294 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △43,153 | △52,643 |
| 小計 | 248,038 | 112,769 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △46 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △123,876 | △60,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,123 | 52,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △705 | △1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,833 | △27,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,000 | △46,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,812 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,351 | △71,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 7,314 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △81 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △930 | △943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,383 | △1,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,155 | △20,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936,486 | 2,458,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,051,642 | ※ 2,438,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
