営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、1,759,388千円と前事業年度末に比べ427,349千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは566,750千円の収入(前年同期は796,372千円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益294,221千円、たな卸資産の減少309,544千円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは43,882千円の支出(前年同期は21,822千円の支出)となりました。これは主に、ソフトウエア取得による支出23,747千円、本社社屋の敷金の差入による支出16,147千円によるものであります。

2021/05/14 16:37