利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は132,541千円(前年同期は396,976千円)となりました。これは主に税引前当期純利益256,730千円、たな卸資産の減少による収入31,989千円がありましたが、売上債権の増加による支出35,301千円、その他の資産の増加による支出15,429千円、その他の負債の減少による支出31,620千円、法人税等の支払額76,299千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に支出した資金は58,422千円(前年同期は40,289千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出20,617千円、無形固定資産の取得による支出25,591千円、敷金及び保証金の差入による支出16,147千円によるものであります。

2021/12/20 10:28