無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は665,602千円(前年同期は53,337千円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益70,824千円、売上債権の増加95,309千円、棚卸資産の減少505,767千円、未払金の増加128,489千円によるものです。
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は40,762千円(前年同期は10,417千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出36,733千円によるものです。
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の減少は472,795千円(前年同期は95,081千円の支出)となりました。これは、短期借入金の返済による支出700,000千円、長期借入金の借入による収入300,000千円、長期借入金の返済による支出16,600千円、自己株式の処分による収入15,598千円、配当金の支払額71,793千円によるものです。

2024/05/15 16:15