四半期報告書-第53期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(多額の借入の実行)
当社は、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しておりますが、売上の急拡大に伴う運転資金需要増加を考慮し、極度額を1,900百万円から2,400百万円に拡大いたしました。
また、下記の条件で当座貸越を利用し、四半期末日以後に300百万円の借入を実行しました。
内容
① 資金使途 運転資金
② 借入実行額 200百万円
③ 利息 基準金利+スプレッド
④ 借入実行日 2023年7月14日
⑤ 当座貸越契約期限 2024年2月29日
⑥ 担保提供資産の有無 無担保、無保証
① 資金使途 運転資金
② 借入実行額 100百万円
③ 利息 市場金利に連動する変動金利
④ 借入実行日 2023年7月18日
⑤ 当座貸越契約期限 2024年4月1日
⑥ 担保提供資産の有無 無担保、無保証