利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は164,962千円(前年同期は284,265千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益334,276千円、減価償却費25,651千円、のれん償却額39,415千円、減損損失31,430千円、賞与引当金の増加56,262千円、法人税等の還付額26,271千円等があった一方、保険解約返戻金46,412千円、売上債権の増加92,176千円、法人税等の支払額95,711千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は99,278千円(前年同期は42,561千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の減少40,000千円、有形固定資産の取得による支出19,604千円、敷金及び保証金の差入による支出21,645千円、保険積立金の解約による収入118,630千円等によるものであります。

2024/11/12 15:39