有価証券報告書-第23期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 240,194 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,418 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △365 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,234 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,892 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 74,473 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,596 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,242 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 61,994 | |||||||||
| その他 | 252 | |||||||||
| 小計 | 459,149 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △145,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,836 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,822 | |||||||||
| その他 | 4,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 1,560 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,244,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,453,700 | |||||||||
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