有価証券報告書-第25期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 339,713 | 408,763 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,711 | 103,628 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 534 | △169 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,648 | 898 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △1,439 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,468 | △338 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 766 | 8,188 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,539 | 2,147 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,011 | 5,243 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 811 | △11,949 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,068 | 31,803 | |||||||||
| その他 | - | △225 | |||||||||
| 小計 | 373,107 | 546,552 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | 1,105 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,842 | △110,461 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,279 | 437,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,902 | △3,080 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △169,137 | △214,463 | |||||||||
| その他 | △14,046 | 276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,085 | △217,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 2,880 | 1,080 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,198 | △51,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,318 | △50,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,875 | 169,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,700 | 1,537,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,537,575 | ※1 1,707,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
