有価証券報告書-第26期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 408,763 | 404,263 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,628 | 139,736 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △169 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | - | 361 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 898 | 4,084 | |||||||||
| 受取利息 | △1,439 | △4,124 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △338 | △59,567 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | 8,188 | △5,660 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,147 | △1,885 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,243 | 18,081 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,949 | 19,395 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,803 | 45,195 | |||||||||
| その他 | △225 | △73 | |||||||||
| 小計 | 546,552 | 559,768 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,105 | 3,846 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △361 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110,461 | △157,092 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,196 | 406,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,080 | △9,229 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △214,463 | △306,823 | |||||||||
| その他 | 276 | △153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,266 | △316,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 1,080 | 1,320 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,353 | △58,095 | |||||||||
| その他 | - | △7,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,273 | △63,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,655 | 26,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537,575 | 1,707,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,707,231 | ※1 1,733,276 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
