有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,236,795 | 575,198 |
| 売掛金 | 79,337 | 89,692 |
| 商品及び製品 | 5,754 | 6,223 |
| 仕掛品 | 1,388 | 10,030 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,355 | 837 |
| 前払費用 | 11,995 | 20,337 |
| 未収還付法人税等 | 7,030 | 2 |
| その他 | 15,574 | 50 |
| 貸倒引当金 | - | △529 |
| 流動資産合計 | 1,359,232 | 701,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 12,276 | 12,276 |
| 減価償却累計額 | △5,499 | △6,234 |
| 建物附属設備(純額) | 6,777 | 6,042 |
| 工具、器具及び備品 | 25,819 | 27,089 |
| 減価償却累計額 | △20,994 | △23,459 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,824 | 3,630 |
| リース資産 | 3,197 | 3,197 |
| 減価償却累計額 | △1,439 | △2,078 |
| リース資産(純額) | 1,758 | 1,119 |
| 有形固定資産合計 | 13,361 | 10,792 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,167 | 43,571 |
| 無形固定資産合計 | 8,167 | 43,571 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,460 | - |
| 関係会社株式 | - | 926,328 |
| 長期前払費用 | 151 | 5,618 |
| 繰延税金資産 | 116 | 3,909 |
| その他 | 10,022 | 14,942 |
| 投資その他の資産合計 | 12,751 | 950,798 |
| 固定資産合計 | 34,280 | 1,005,162 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 3,041 |
| 繰延資産合計 | - | 3,041 |
| 資産合計 | 1,393,512 | 1,710,046 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,606 | 12,153 |
| 短期借入金 | 150,000 | 110,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| リース債務 | 717 | 746 |
| 未払金 | 12,875 | 44,774 |
| 未払費用 | 5,676 | 24,835 |
| 未払法人税等 | 1,866 | 265 |
| 契約負債 | 18,469 | 72,845 |
| 預り金 | 5,849 | 7,995 |
| 流動負債合計 | 201,061 | 303,616 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 105,000 |
| リース債務 | 1,392 | 645 |
| 固定負債合計 | 1,392 | 105,645 |
| 負債合計 | 202,453 | 409,261 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 151,481 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 121,280 | 121,280 |
| その他資本剰余金 | 84,855 | 136,337 |
| 資本剰余金合計 | 206,135 | 257,617 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,120,508 | 1,230,234 |
| 利益剰余金合計 | 1,120,508 | 1,230,234 |
| 自己株式 | △287,067 | △287,067 |
| 株主資本合計 | 1,191,058 | 1,300,784 |
| 純資産合計 | 1,191,058 | 1,300,784 |
| 負債純資産合計 | 1,393,512 | 1,710,046 |
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