四半期報告書-第21期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,236,795 | 319,075 |
| 売掛金 | 79,337 | 131,665 |
| 商品及び製品 | 5,754 | 7,299 |
| 仕掛品 | 1,388 | 2,880 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,355 | 1,007 |
| 未収還付法人税等 | 7,030 | 4 |
| その他 | 27,569 | 16,887 |
| 貸倒引当金 | - | △584 |
| 流動資産合計 | 1,359,232 | 478,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 13,361 | 11,366 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,167 | 46,420 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 666 |
| 無形固定資産合計 | 8,167 | 47,086 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 926,328 |
| その他 | 12,751 | 33,607 |
| 投資その他の資産合計 | 12,751 | 959,935 |
| 固定資産合計 | 34,280 | 1,018,388 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 3,210 |
| 繰延資産合計 | - | 3,210 |
| 資産合計 | 1,393,512 | 1,499,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,606 | 14,904 |
| 短期借入金 | 150,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| リース債務 | 717 | 739 |
| 未払法人税等 | 1,866 | 132 |
| 契約負債 | 18,469 | 17,553 |
| その他 | 24,401 | 51,296 |
| 流動負債合計 | 201,061 | 134,624 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 120,000 |
| リース債務 | 1,392 | 835 |
| 固定負債合計 | 1,392 | 120,835 |
| 負債合計 | 202,453 | 255,460 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 151,481 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 206,135 | 257,617 |
| 利益剰余金 | 1,120,508 | 1,173,824 |
| 自己株式 | △287,067 | △287,067 |
| 株主資本合計 | 1,191,058 | 1,244,374 |
| 純資産合計 | 1,191,058 | 1,244,374 |
| 負債純資産合計 | 1,393,512 | 1,499,834 |
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