有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,423
預金
普通預金	6,517,811
定期預金	300,324
小計	6,818,135
合計	6,825,559

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱湘南ゼミナール	25,465
㈱トーハン	13,700
中央教育研究所㈱	7,348
日本出版販売㈱	7,072
アマゾン ジャパン合同会社	4,353
その他	101,058
合計	158,998

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
148,347	1,677,261	1,666,609	158,998	91.3	33.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
外部仕入教材	5,426
小計	5,426
製品
教材	108,191
書籍	11,194
その他	2,371
小計	121,757
合計	127,184

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
教材製作費	31,263
書籍製作費	4,616
合計	35,880

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
金券類	3,803
合計	3,803

ヘ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター㈱	1,294,056
㈱湘南ゼミナール	56,791
その他	7,698
合計	1,358,546

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱進学研究会	25,136
㈱新潟タキザワ	14,265
㈱ベネッセコーポレーション	12,746
北辰図書㈱	10,793
富士ソフト㈱	10,692
その他	26,700
合計	100,334

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
従業員給与	305,490
㈱アイレップ	78,383
社会保険料	75,549
役員賞与	30,000
その他	137,522
合計	626,945

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	552,118
事業税	134,112
住民税	111,501
合計	797,732

ニ.前受金

区分	金額(千円)
授業料	1,131,546
その他	2,971
合計	1,134,517